【会報】2014年11月7日引け号 米雇用統計明け 若干回復鈍化による円高化

 【相場観】

 

おはようございます。

 

今週もよろしくお願いいたします。

 

外部市場の材料としては、ダウは堅調ではあったのですが売買が均衡。

材料としては米雇用統計が発表されました。

10月の米雇用統計市場予想は、非農業部門で+23.5万人でした。

実際の数値は前月比+21.4万人と、マイナスであり、それを若干懸念してか円安方向が崩れ、円高方向へ。大きく・・・というほどではないですが、114円台となりました。

数字としては別段弱い数字ではないですので問題はないと思いますが、ここからは予想がしづらい体制に入ります。

世界的には、アメリカ以外は緩和の流れが継続、欧州に関しても日本に関しても、緩和の流れが継続となります。

ということは全体的には円安/ドル高が進みやすいのですが、全体的には利益確定の動きが進んでおり、日経225としても、夜間で200円近いマイナスとなるなど調整も見えてきました。

 

年末ということで時期的には株高の時期、特に12月の師走相場は基本的に上昇路線を描いてくるのがアノマリー的であるのですが、前回の緩和の時もそうでしたが5月23日の大きな下げ、ああいった下げが今年の最後、どこかである可能性も否定できない。

特に今回は、増税をはじめとする材料がありますから、その増税のタイミング付近で大きく株価も動くかもしれず、今回は夏に増税論議が出ても追加緩和観測で上げ続けてきましたが、次増税が決まると経済的には軟調になるはずであり、織り込んでいる材料にも関わらず下げる、といった展開もありえます。

高値警戒感も高いですから、ちょっとした材料や官僚の発言で、100円、200円の下げは十分に考えられるところで、17000円以上さらにどんどんあげていくという展開は考えにくいとしておいたほうが無難でしょう。

 

株は安いところで買い、高くなったら売る、ということを何度も申し上げているのはそういうことであり、今は売り場である、ということです。

しかし個人投資家はえてして、追加緩和が出てあげきったところで資金の投入あるいは追加をすることが多く、機関は今売っていると思われるのに喜んで買ってしまい、後で下がった時にパニック売り、そしてパニック売りを機関が買う・・・という循環に陥りがちです。

逆をしなければならないことをしっかりと命じておきましょう。

 

会報では具体的戦略は今回は述べませんが、基本戦略は利益確定、押し目狙いです。

 中長期は持っていてもいいように思いますが、銘柄によって戦略が変わりそうです。決算が悪い状態の銘柄がちらほら出てきましたのでそれも考慮の上、考えていこうと思います。

 

個別としては、先週もリスクあり銘柄が大幅上昇。

FFRIやストライダーズを筆頭にいい動きとなりました。

上がる前に買うのが基本で、上がった後は利確をしっかりとしましょう。

そして、上がった後の押し目をつけた銘柄、これを狙うことも多いのですが、これは基本的に上げて利益を出したところで、弱めにやるというのを心がけましょう。

基本は上げた銘柄をやるのではなく、上がる前の銘柄を仕込む、です。

 

それでは本日もよろしくお願いいたします。

 

 

◆推奨銘柄

【スイング~中期】

 コード   :(2121) 2121 株価と銘柄情報
企業名  :mixi 
紹介日  :10/10
株価   :6530円

買い目標 :時価~5000円前半
ロスカット:4750円割れ
参考URL:http://fidelia.unifas.co.jp/meigara/stocks-info/2259/
売り目標 :6200円
見解    :非常に弱い全体相場の中でプラテンし持ち直す。
11月の決算に向けて、押し目は拾っていってみたい銘柄。
ここまで上がり続けてきた銘柄ですが、来月の決算に向けて、
また注目されるところがあると思われ、5000円台じっくり仕込んで、
相場の落ち込みとともに仕込み→10月後半~11月のこの銘柄に対する
11月決算の評価についての見直し買いによる勝負。

11/7 いい動きでした。推奨終了します。ただし非常にいい決算、配当増がありました。

11/5 6日の今日、利確のつもりでいましょう。

11/4 利確時期近づいてきています。もう利確でもOKでしょう。
ただし、リスクを負うならば、7日まで期待できます。場中や前場中、後場終了後でも、
事前決算出されると対応が難しいので、利確優先としながら進めていきます。

10/31 11/7決算予定。決算までに決着予定。

10/30 昨日の5500円~5700円の買いは成功となるか。ガンホー(3765) 3765 株価と銘柄情報 ショックで迷いが生まれたmixi株ですが、現状では継続。

10/29 日経新聞の報道で下げ。5500~引き付けてまた買ってみたい。

10/28  6400円、いい動きになりました。1000円抜き達成。
ゲーム関連で好調なアプリはダウンロード数のIRが出るのは当然ですが、1500万DL突破。

10/27  展開はいいと思います。6000円固めるかどうか。

 10/24 いい展開だと思いますが。押し目あったら狙う、人気化の可能性。上方修正が出た場合の失望売りにはチェックが必要な為、材料が出ないか、等には注意。

10/22  リスクを負えるならまた仕込みどころになってきました。5500円~5700円拾ってみたいですね。

10/21  一旦利確できましたでしょうか。5600円~700円あたりはまた仕込んでみたいところです。

10/20 最高の動きになってきました。利確半分しておきましょう。もう半分は新値期待で持越し。5750円に戻るなら利確。

 

  (スイングへ位置変更しました)

コード   :(8946) 8946 株価と銘柄情報
企業名  :陽光都市 
紹介日  :10/20
株価   :249円
買い目標 :240円以下~230円にかけて仕込み 
ロスカット:ロスカットは220円割れ(時期によって変化 来月になると235円割れでロスカットに変更)
参考URL:http://fidelia.unifas.co.jp/meigara/stocks-info/2474/
売り目標 :買値10%~ 300円を最終的に長期で目標
見解    : 詳しくは上のアドレスをご参照ください。
上方修正が出ての投げ売り、売られすぎポイントからの買い。
長期で300円に期待。

11/7  いいところまで下げてきました。仕込むなら決算持越し。下げても買いでいきます。

11/5   今購入するなら、決算持越しのつもりです。決算は常にどんな銘柄でもリスク高いが、期待はできると思います。
慎重派はしないようにしましょう。

11/4    短期的には利確もあり。10%~20%上昇しています。と、したうえで、前回の一回目の緩和のことを考えるとまだまだ期待せざるをえない。決算が近いので、ここからの持越しはハイリスクとしておきます(10日決算予定)

10/31   追加緩和で上昇。継続でよいでしょう。

10/30  下げないですね。238円のポイントは仕込みなのかどうか。上方修正出しての調整でしたので、じっくりどこかが仕込んでいる可能性も。

10/28  下げるなら仕込みです。

10/23 一時249円あったが朝のみ。しかしこういう動きが、徐々に上昇へのスパイラルになります。

押し目あれば拾いたい。 

【中長期銘柄】

 

コード   :(1789) 1789 株価と銘柄情報
企業名  :山加電業 
紹介日  :9/26
株価   :379円
買い目標 :370~390円
ロスカット:
参考URL:http://fidelia.unifas.co.jp/meigara/stocks-info/2047/
売り目標 :第一目標10%は利確しながら、持ち越す。
見解    :材料内包。海外拠点への動きがある模様。
明らかに手の入っているような動きであり、早晩9月8日の高値を抜きにいくようなチャート形成
紹介時の株価は380円~390円程度、高値引け、と状況としては申し分無し。
地味な銘柄ですので10%の上昇を目標としますが、状況次第では450円、500円という値段も中期的には見えてくる可能性があります。

11/7 下方修正が出ました。材料内包ですが、状況次第では撤退します。

11/5 地味ですが、堅調。押し目拾い。

 11/4 緩和に反応せず地味な展開です。資金が入ってこない展開から、徐々に入ってくる展開へ動くまで我慢。

10/31 動かない銘柄は個人が売ってしまうことで、値が持たないときがあります。押し目拾って、継続です。

10/30 押さば買い。

10/24 400円奪回。首つり線?のようにも見えるが、気にしないでいいと思います。

10/22 下髭包み陽線。復活期待。

10/20 この銘柄は継続継続です。長期路線。年末~来年にかけて、500円目指す。

10/17 弱い相場ながら、下げどまり、戻し中。陽線。安いところは買われると思います。

10/16 押し目狙っていく感じです。そろそろ下げ止まるでしょう。

10/15 調整中。ロスカットは考えずに長期で下値も拾っていく。

10/14 安いところは欲しくなってくる銘柄。長期路線ですから押し目を拾って放置。ファンダメンタル的な長期路線ならロスカットは考えずにやりたい銘柄です。

10/10 手は入っていますが、入っているからと言って、下げるときに無理やりあげることは基本的にしません。押し目を拾いにいきたい。長期的目線のため、かなり下げても拾いたい体制です。長期的視野でいえば、370円、60円、でも拾いたい。

10/9 この銘柄に関しては押し目狙いで、中長期勝負。気づいたら利益が出ているような展開になると思っています。

10/7 当然の調整。しかし本日の外部環境劣悪によって下げがどの程度くるか。下げる場面は買いとみています。この銘柄としては、短期としても面白いですが、長期で、来年等に気づいたら十分利益出ている状態になっていた、という雰囲気で考えています。そのため、長期銘柄に移します。

10/6 やはり、戻してきました。10月1日の売りは個人だったかもしれません(枚数が少なかった)継続。

10/3  微妙な動き、上髭。しかし上も試す。少ない板で上にも下にもいくため、このまま継続。365円割れLC。

10/2  昨日の下げにさほど動じず。継続して仕込んでいきたいところです。

10/1  別段悪い材料等はなく、急落。この銘柄の場合上昇にしても下落にしても出来高が少な目であるため、誰かが少し売ろうと思えばこういった動きになるのはやむを得ないところでもあるのですが、上昇途中であったため残念なところ。ロスカット値でロスカットしますが、継続。

9/30  尋常でない強さともいえる。300円台で購入できているならはっきりとおすすめ銘柄と言えます。

9/29  425円あっての418円引け。出来高増。海外の材料内包。まずは8%程度上昇しています。430円更新に期待。

 

 

コード  :(2215) 2215 株価と銘柄情報
企業名  :第一パン
紹介日  :3/11
株価   :133
買い目標 :131~135
ロスカット:123円
参考URL:http://fidelia.unifas.co.jp/meigara/stocks-info/2045/ 配当の材料後、まき直し記事
売り目標 :10%増から、150円方向期待
見解    :じっくり中期の銘柄、タイミングが合えば大きく動く可能性もある。
筋の介入がささやかれているが、現状動きはない。
今の水準で仕込んでいるようにも見えます。
前の決算が悪かったが、その前から入っているという噂であるため、
もしかすると何らかの材料待ちなのかもしれません。
じっくり、仕込んで中長期。
焦って買う必要まったく無し。
特別銘柄に変更ですが、急がずじっくり拾う。

 11/7  問題なしの展開です。

11/5  いい展開だと思います。このまま継続。

11/4 133円、早晩141円奪還もあるかもしれません。

10/28 130円、固めてくるか。

10/24 気に病むこと無し。配当、優待ももらえますし、そのまま継続長期。

10/22 戻り相場の正念場。ここで堅ければ持ち越していきたい。

10/20 この銘柄についても、優待、配当で見直し買いはあると思います。長期。ファンダメンタル的、資産買いもありかと。

10/17 下げ止まり。ここらで買いをさらに進めたい。長期展望では有力。

10/16 新規で入った分には厳しいが、長期で仕込みです。

10/15 いいチャート形成し押し目、さあここからというところですが、外部環境の悪化でどこまで落ちるか。
しかし、長期路線の銘柄です。

10/14 窓埋めしたが長期的にはここがねらい目。 

10/10 配当の材料で上げており、その後に新規に入った分をどう片づけるかの問題ですが銘柄性は確実。長期路線では仕入れたい銘柄。ロスカット値は一度変更して押し目狙い継続。

10/9  継続。ロスカット値を一度変更して、押し目狙い継続します。相場が弱いのですがこの銘柄は短期的ではなくファンダメンタル、配当などを考えた銘柄ですので、ここは押し目狙い。窓埋めの127円まで買っていくイメージでもよい。

 

コード   :(9651) 9651 株価と銘柄情報
企業名  :日本プロセス 
紹介日  :10/10
株価   :1060円

買い目標 :1000円以下 900円にかけて押し目狙い 
ロスカット:880円割れ
参考URL:http://fidelia.unifas.co.jp/meigara/stocks-info/2252/
売り目標 :買値10%~ 
見解    : チャート一発ですが、もともと上昇した理由が決算によるもの。
このイッテコイとなった1000円以下はねらい目ではとみております。
ファンダメンタル面からの見立てで、時価~900円を仕込んで、長期で見ていきます。
出来高があまりなく、買いこむとすぐ上に行ってしまうが、
そういうときは売りが出ますので、無理に買い向かうのではなく指値で徐々に仕込んでいくのが良いでしょう。

11/4   資金が入ってくるのを待ちましょう。銘柄性は申し分ないと思います。

10/31  継続。

10/30  5日平均線狙いは成功。継続。

10/29 調整していっていますが、この調整はまた買い場となるかもしれない。鍋底型期待。1000円以下仕込んでいると思いますが持っていないならば押し目狙ってみたいところ。

10/28  1100円以上利確ある程度出来ている方もいると思います。長期ではこのまま継続したい銘柄。押したとしても長期ならば下を拾っていきます。

10/27 材料特になしですが久々に動意しました。いい展開だと思います。すでに10%上昇ですから利確してもOK。利確しつつ上をねらい。1040円や50円で逆指値しておくのがリスク管理上は正解。

10/24 別段問題無し。もし次何か材料が出たりすれば、大きく羽ばたくかもしれません。長期。じっくり1000円以下拾い。

10/20 こちらも長期。資産買いもあり。

10/17  下げ止まり。仕込んでおきたい。

10/16  継続で押し目拾い。

10/15  この調整は絶好の調整か。900円どころ前半に向けて仕込みたい。

10/14  900円台仕込みをいれたい銘柄。決算系の好材料でのイッテコイはねらい目。

 

 

コード   :(2694) 2694 株価と銘柄情報
企業名  :ジーテイスト 
紹介日  :10/27
株価   :119円

買い目標 :時価 
ロスカット:113円割れ
参考URL:http://fidelia.unifas.co.jp/meigara/stocks-info/2558/
売り目標 :買値10%~
見解    :  会社が変わろうとしているが、株価がついてきていない。時価狙い、長期。11月中旬の決算までに上げれば利確予定。
決算は場合によっては持越しもアリだと思いますが、そうなるとそのまま継続で、ロスカット値至らなければそのまま長期持ちの予定とします。

11/7  長期路線。継続。

11/5  上昇した分そのまま下落。こういった下落したポイントは買いです。

 10/31 飲食系は、若干は追加緩和の影響がある。が、この銘柄の本質は別のところにあります。継続。

10/30 長期ですし見解は変えずです。

 

コード   :(8046) 8046 株価と銘柄情報
企業名  :丸藤シートパイル 
紹介日  :11/4
株価   :402円
買い目標 :時価~380円まで押し目狙い
ロスカット:360円 11月時点で日足の雲より上にいない場合は撤退
参考URL:http://fidelia.unifas.co.jp/meigara/stocks-info/2697/ こちらの記事今後充実させます。

11/7 焦って買う必要なかったと思います。押し目買い。

11/5 時価~押し目狙い。

 

【リスク有銘柄】

 さいか屋(8254) 8254 株価と銘柄情報

微妙なところ。

仕込み額は平均75円以下だと思いますので、一応継続方向で。相場が落ち着けばここは動きが出る可能性が高い。

11/7  73円 いいチャートですが少し頭が重たい。しかし継続。

 11/5  73円。継続。

11/4  72円。いい流れになりつつあります。継続。

10/31 継続。71円。70円固めてくるか。小売りなので、最初からではないが追加緩和の影響は徐々にあるはずです。

10/30 リスクありといってもそんなに大きなリスクがある銘柄ではないです。低位株なので一応、というところ。決算いいですし70円どころは買いとみています。

10/28 70円固め中

10/27  継続。

10/24  70円。継続。

10/21  71円。今日堅調となれば継続です。

10/20  73円となった。下げ止まりからまず80円奪回期待。

10/17  下げ止まり。こちらもそろそろ押し目としていい水準か。

10/16  我慢。相場が落ち着けば徐々に動いてくると予想。

10/15  71円。相場が厳しいが反転気味。本日どこまでチャート上、下落するか。75日線タッチは押し目どころか。

10/10 72円 相場が厳しい。外部がこうも悪いとチャートも関係なし。

この銘柄も長期的には、押し目を狙っていけばいい展開になる銘柄と見込んでいます。短期的には25日平均線が支えとなるかどうか。

 

 

 ストライダーズ(9816) 9816 株価と銘柄情報

カジノ関連。

79円~76円あたり仕込む。思惑としてはカジノが最近多いですので、国会で動きが出れば羽ばたく可能性もあるが、

調整一巡ということで狙ってみたいといったところです。

11/7   すでに利益確定済みですが、利益確定後の再度仕込みラインでした、しかしながら決算は普通かと思いきや利益が出ず、カジノも今国会では議論が進まない見込み。下げてしまう公算が高いと思われますが、状況次第で押し目は狙いにいくかもしれません。状況次第で撤退も視野に。

11/5   おめでとうございます。今日あたり利益確定のイメージです。利確優先とします。紹介は継続しますが朝一吹くなら利確。

11/4   堅調に推移。継続です。

10/31  追加緩和はあまり初期では関係ないでしょう。しかし堅調に推移しそうです。

10/30 じっくり仕込み。できるだけ安いところをじっくりと。こうした銘柄は1円でかなりの%となるため、1円に重きをおき、指値でできれば仕込みましょう。

 

 

<中期型監視銘柄>

現在選定中です。

 

【監視銘柄】

<スイング~中期型監視銘柄>

監視銘柄一新します。

 

レオパレス(8848) 8848 株価と銘柄情報

こちらは押したら買いたい銘柄。前回緩和では息の長い相場が発生した。

レオパレスは長い目で見て、ということで押し目狙い、監視銘柄継続。 

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