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(株)システムソフトの株価チャート

【低位株】【新規銘柄】3●●●に注目します。

もう一つ低位株を推奨しておきます。

GW明けぐらいに低位株の流れがやってくる可能性を考えています。

昨日紹介した低位株2●●●~なども、同じ流れのものですが。本日は反落。

しかし、低位株で継続性のあるもので黒字化したものは、中期的視野で狙ってみたい。

銘柄情報

INEST(3390) 3390 株価と銘柄情報

現在65円

見解

★ビジネスモデル

・システム事業
・直販事業

上記二つが主力事業となっている。

連結子会社が7社、持分法適用会社2社がある。
飲食、歯科医師、美容院向けの予約送客サービスの提供を新規事業として行う予定。初期投資金額がかさむので今期、来期は損失が上乗せされる可能性が高い。

連結子会社が7社あるので、新規事業等を子会社にさせることで、もし事業が失敗したとしてもその子会社自体を破産に追い込むことで親会社の倒産を免れるという手段を持てるため、本体の上場会社としての上場廃止リスクを極力押さえ込めるという企業ガバナンスがとられている。

これだけ子会社に事業を分裂させているところを見ると、新規事業とかなり栄枯盛衰の早い事業に依存しているのではないかと思われる。

■強い製品の有無
ポータルサイト運営による部分が大きいが、そこまで大きな主力サイトがあるというわけではない。
・おとくケータイ(https://otoku-keitai.net/site3/?random=7Bu37olMuS)
・モバイル総合ナビ(https://mobile-navi.net/)
・EPARK(http://www.epark.jp/)
・ダイニングPOS(http://www.u-s-systems.co.jp/portal/smartpos/)
・住まいるタッチ(http://portal.smiletouch.info/)
など、他にもある。

■競合他社の存在(業界)

2315 カイカ
4748 構造計画研
7527 システムソフト

■将来性
スマートフォンの普及で市場規模は拡大しつつあるというのは理解。
WEB技術があると誰でも参入できる競合他社が多い印象のある業界であり、依存している会社が飲食などの足の速いビジネスであるので、業績拡大を着実に見込めない事業性があるような印象を受ける会社のビジネス形態であると思われる。

ゲーム業界のように一発でそうな収益構造でもないので収益の爆発力の期待は薄い。

IOTの流れに乗ろうと思えば乗っていける業態ではあるが、いまいちサービスの展開が乏しいので、将来性は現状のところ、ないに等しい。逆にいえば大きい市場、あるいはIoTの流れに乗るような材料が出れば、株価は居所を変える可能性はある。

■財務情報

・現金と売掛金の保有はほぼほぼ同額なのでそれほど危険性を感じない。
・借入金の規模が小さいので安全度は高い。

流動比率166%
固定比率23%
固定長期適合率18%
自己資本比率20%
現金信用率115%

総資本回転率7.8
総資本回転月1.5

■業績の推移
・業績の推移を見るとほぼほぼ業績は右肩下がり
・新規事業に強い成長力が見られない。
・食い扶持にしている事業の規模があまりにも小さい
・市場成長性はあるもの

売上高成長率85.0%
粗利成長率-3.0%
利益成長率-0.9%

原価率61.1%
粗利率38.9%
営業利益率4.2%
税前利益3.3%

・当期の特別損失として計上しているものはのれん償却額271百万、減損損失77百万の合計373百万円となっている。

■キャッシュフローの状態

当期CF
営業CF230
投資CF13
財務CF-215

営業キャッシュフローは前期、当期ともに黒字で推移しているので
営業自体はしっかりと行っている印象を受ける。

財務CFがここ最近大きめにでてきているが、長期借入金の返済が発生している模様。

■粉飾の有無

連結している会社があるので、内部取引自体ははじかれているとは思うが、これだけ子会社を有している企業組織なので、どこかに
抜け道があるのではと疑ってしまうが、今のところその危険性は少ない。

■役員経営者のHP上の写真有無

あり

■事務所所在地
東京都豊島区東池袋1-13-6イケブクロ・ロクマルビル

■監査法人の企業への対応

2012 あずさ監査法人

2015 あずさ監査法人
2016 あずさ監査法人

一つの監査法人が続いているところを見ると、会計処理の態度は
わりと優等生の部類に入るような印象を受ける。

■大量保有株主の状況

株式会社光通信 37.73%
株式会社アイ・イーグループ 3.33%
株式会社SBI証券 2.73%
有限会社あさしお 2.375
日本証券金融株式会社 2.15%
株式会社エフティグループ 1.91%
株式会社マイナビ 1.42%
株式会社ALL Japan Solution  1.40%
合同会社SISソリューション  1.37%
小林 俊雄  1.26%

大株主構成としては、多数の会社がはいってきすぎている。
これは好ましくなく、単独で会社の株を上昇させようとする勢力が手を出しにくいタイプの株だとも思える。

・不可解な行動と株主の入れ替わり
■株式市場の状況

①事業の将来性があまり芳しくない
②大株主の構成が複雑すぎる
③市場規模の拡大が見込まれるが、それほどマーケットシェアは大きくない。
④安定性もなさそう

今回企業を分析するにあたって、業績の転換点を迎えることができるかもしれない新規事業が発表されたが、
今のところそれほど目新しさもない事業なのと、どれだけの業績貢献があるのかがいまいちわからないので、現状では期待が持てるような会社ではないかもしれない。

唯一無二のサービスを着実に拡大していくような企業でもない。
屋台骨自体がふらふらなので、どうも健全性もあまり芳しくないような印象を受け、業績拡大のパワーも感じないところは難点。

◆上方修正がカギ

連結営業損益が、3億5千万の赤字から、1億500万の黒字に引き上げ。

新規事業のシステム開発日、人件費、販売促進日が予定よりも抑えられたことが要因。

業態の中で、これだけの改善を見せるのはなかなかに珍しい・・・が売上が減っているのは気になるところ。

しかし、これはシンプルに好感して良いと見て、ここから買いにいってみたい。

◆チャート

INEST(株)【3390】の株価チャート
上方修正を受けてのGUで始まり、見事に行って来い。
しかし、上方を受けてのこの株価は、長い目で見ればシンプルに好感でき、次回決算予定の5月18日まで期待が集まるのでは。
決算持ち越しも視野に入れて、低位株相場が来月~初夏に来ると見立て(セルインメイとも言いますので)、じっくり、買いで持ち越し方向で勝負してみたい。

 

 

<ファンダメンタル分析>

時価総額 35 億円
予想PER— [—]
実績PBR 5.99
予想配当利回 0.00% [0.00%]
BPS(円) 16.1

【銘柄レビュー】【監視銘柄】おはようございます。

おはようございます。

銘柄レビューから入ります。

全体相場予想は簡単に言いますと以下の通り

日経平均は18000程度から始まり、目先の天井の可能性がでています。
ドル円111接近の円安ドル高。
為替の値動きから、日本企業の業績回復期待が自然と持ち上がります。
次回決算の中心は年明けですので、為替がこのままならば日経平均寄与銘柄は堅調な決算となる可能性が高いでしょうが、
上方修正まで持っていくかは不透明です。

急な上げですので、高値警戒感が出る可能性あり。
踏み上げ、仕掛けがあれば高値一巡、調整もありえますので要注意。

 

色々監視等していますが、監視は

UTホールディングス(2146) 2146 株価と銘柄情報

アイサンテク(4667) 4667 株価と銘柄情報

ITbook(3742) 3742 株価と銘柄情報

システムソフ(7527) 7527 株価と銘柄情報

あたりが筆頭。

2146は特に調整待ちのほうが無難でしょう。

監視にしていてチャートも良かったアパマンショップホールディングス(8889) 8889 株価と銘柄情報 を推奨していなかったのが悔やまれます。

 

 

他、監視としてユナイテッド(2497) 2497 株価と銘柄情報 の押し目狙い

ロシア関連として仕手性のある関門海(3372) 3372 株価と銘柄情報

プーチン氏が来日することで期待感が高まるかもしれません。

 

これらを監視はしておきたいと思います。

 

フィルカンパニーはちょっと高すぎる。これはもう完璧ギャンブルです。どちらかというと売り目線。

 

紹介中銘柄は地味。

ストライダーズ(9816) 9816 株価と銘柄情報 は1円プラス。

監視名目ですが低位として推奨中の東京衡機(7719) 7719 株価と銘柄情報 も1円プラス。

フュトレック(2468) 2468 株価と銘柄情報 も地味ですがプラス。

エイシアンスターやトレイダーズはマイナスですが、長期です。

エクストリーム(6033) 6033 株価と銘柄情報 はもう少し見ていきます。ロスカットするには早い。

 

 

新興、IPOはフィルカンパニーがこういう状態なので、他のIPOに資金が向くかもしれませんが、

今セオリー通りに相場が進まない為難しいところです。

 

IPOはしばらく注意を払って様子見で考えております。

気になるのはデジタルアイ(6533) 6533 株価と銘柄情報

セラク(6199) 6199 株価と銘柄情報

材料のでたチェンジ(3962) 3962 株価と銘柄情報

あたりですが、どれも同じようなチャートですので、結局はIPOに資金が入るかどうか、につきます。

12月に向けてと考えれば単純に買いですが、どうもそうは問屋がおろさない、

新規のIPOに向けて貯めている感じがしますので、しばらく様子を見ます。

 

最近パッとせず申し訳ありませんが、今週もどうぞよろしくお願いいたします。

 

【監視銘柄】来週に向けて監視銘柄

日経平均が続伸。

IPOのフィルカンパニーが本日寄り付きそうにない。

他のIPOに資金が入り、チェンジが上昇。

こうした環境の中、むずかしい状態ではありますが来週に向けての監視銘柄を紹介しておきます。

 

UTホールディングス(2146) 2146 株価と銘柄情報

時価でも実は面白いが、押し目狙い。

年初来高値更新。

今よりも高いのは、2007年、2008年の上場直後のみということで、

さすがにもう売っているでしょう、需給は悪くない。

 

ただ、ここ1~2か月で相当あげており、ここで買うというのはやりにくいと思います。

よって、時価で買える場合は時価~押し目狙いもありだと思いますが

基本的に押し目狙い、押し目あったら買い入れ、1000円以上目標、といった形です。

こういった銘柄のほうが上へ上への推進力がありますから、あっさり右肩上がりに目標到達することが多いです。

まずは時価は積極派のみ、基本は押し目狙いです。

中間決算は好感度あり。

押したら推奨にします。

 

アイサンテク(4667) 4667 株価と銘柄情報

こちらはフューチャーベンチャーキャピタル(8462) 8462 株価と銘柄情報 と同じく、

ZMP関連ですが、

今揉んでいるところはかなり面白いところなのではと思います。

この銘柄についてはフューチャーベンチャーキャピタル(8462) 8462 株価と銘柄情報 等のように直接的にZMPで大きく下げることはなさそうですが、

あと1ヵ月で信用の制度信用の解消があります(エイシアンスターが制度信用解消から昨日大きく伸びたのは記憶に新しいと思います)

じっくり見て行って11月~12月初頭、、相場が強ければ狙うかもしれません。

 

監視のITBOOKはずします。システムソフ(7527) 7527 株価と銘柄情報 も微妙なので外します。

東京衡機(7719) 7719 株価と銘柄情報 へ継続で監視します(43円買いで推奨でもいいと思いますが低位なので推奨にはしません)

 

 

監視としていて推奨はしなかったアパマンショップホールディングス(8889) 8889 株価と銘柄情報 上げていますね。

日足で雲抜けとなればかなり上昇するかもしれません。

 

 

【IPO】本日のIPO フィルカンパニー(3267)

本日のIPO

フィルカンパニー(3267) 3267 株価と銘柄情報

 

もしも2000円以下で寄るようならば断固買いだと思いましたが、

本日寄りそうにない。

 

来週頭、3000円でよりつくのかどうか?

といったところです。

 

小型マザーズ人気系とはいえ、

やりすぎのようにも見えます。

 

しかし、次のIPOまでまた日が空きますので、今回はしかたがないかもしれません。

 

来週、狙えそうならやりますが、基本的に高すぎる寄り付きならばスルーとしたいと思っております。

 

各銘柄はまちまち。

若干弱いといったところで、

何かするという感じでもありませんので今のところすべて継続、とします。

 

システムソフ(7527) 7527 株価と銘柄情報

ITBOOK(3742) 3742 株価と銘柄情報

あたりを監視はしておきます。

 

全体相場が強すぎますが、そろそろ天井つけてもおかしくないところだとは思います。

 

何か情報あれば更新していきます。

よろしくお願いいたします。

【銘柄レビュー】【推奨銘柄】8●●● しっかり戻り始めた。他

推奨銘柄の現状の紹介です。

なかなか、外部環境が整いすぎて新興に資金が入らないが、売られすぎたものは戻ったりしています。

状況を紹介します。

 

トレイダーズ(8704) 8704 株価と銘柄情報

売りませんでしたが、140円まで戻ってきました。

もともと悪い決算であることはわかりきっていたが、

おおかたの予想をはるかに覆すほどに悪く、110円台までのまさかのウリが発生したが、その後戻ってきている。

 

このへんは投資家のその日の狼狽なども考えられ、

こちらも迷いましたが、フューチャーベンチャーキャピタル(8462) 8462 株価と銘柄情報 も結局上昇するなど銘柄選択はさほど悪くないと思いましたので継続しております。

 

このように戻ってきている展開ですが、状況次第では切るかもしれませんが継続路線です。

 

エイシアンスター(8946) 8946 株価と銘柄情報

こちらも、ようやく期日明けからの戻りが発生。

長期的視野ではありますがここらから戻り、押し目買いが出てくるのではと思っています。

 

エクストリーム(6033) 6033 株価と銘柄情報

暫くここは様子見です。

思った以上に押してしまいましたが、ここで踏ん張れるかどうかです。

踏ん張れば理想的逆三尊型のチャートになります。

 

ストライダーズ(9816) 9816 株価と銘柄情報

昨日79円までありました。

悪い動きではない。

あとはタイミング次第。

 

推奨はしていませんが

東京衡機(7719) 7719 株価と銘柄情報

システムソフ(7527) 7527 株価と銘柄情報

ITbook(3742) 3742 株価と銘柄情報

に注目しています。

 

必要に応じてレビューはしていきます。

【監視銘柄】現在の監視銘柄

現在の監視銘柄を紹介します。

ものによっては推奨にする可能性もあります。

 

ショーケースTV(3909) 3909 株価と銘柄情報

昨日決算が出て、さらに下落。

高値1604円からの調整と考えるとしっかり調整しており数字的にはそろそろですが、

決算予想を下方修正しての下落ですので、もっと調整を待ってもいいかもしれません。

監視だけはしておきます。

 

システムソフト(7527) 7527 株価と銘柄情報

東証1部に鞍替えの材料のあとイッテコイ、その後もんでいます。

窓も埋めましたし、ここからの押し目は買い場だとみていますが、

モーニングスター社の出したレポートのあと上昇、そのあとまた調整。

 

材料もちょこちょこでたりしていますが・・・

調整がしみついてきていますので、もう少し待ちたいとおもいます。

 

アパマンも、中長期路線で、吹き値売りならば狙っても面白いと思いますが、

こちらも様子見です。

 

しばらく様子見続きますが、面白いものを探していますのでお待ちくださいませ。

 

本日推奨のエクストリームに関しては時価~押し目狙いです。

2650円あたりも面白いところだと思います。

【推奨銘柄】【監視銘柄】8●●● 底から堅調気配 他の銘柄も例に出します

現在推奨中で、持ち越した銘柄の

銘柄レビューです。

状況も展開も、相場が難解です。

 

 

トレイダーズ(8704) 8704 株価と銘柄情報

 

本日前場につけた115円が目先の底か。

陽線で終わってくるのであれば、

プロルート(8256) 8256 株価と銘柄情報 などのように、底をつけて反発していく展開もあるかもしれません。

それにしても、決算が悪すぎました。

 

フューチャーベンチャーキャピタル(8462) 8462 株価と銘柄情報 も戻りつつあります。

こちらは切ってしまいましたので申し訳ありません。

 

ZMP上場がほぼきまって2000円以上の展開もあるなど、間違いではなかったのですが思った以上に期待されず、出尽くし感が出てしまった。

非常に難しい展開が各所に続いています。

何度か上昇しているので、上値の重さ、信用の残なども影響したのかもしれません。

 

相場が上げ続けており、アメリカもあげ続け、円安が継続。

個別に資金が入るには難しいところですが、

監視銘柄をいくつか出しておき、そこから銘柄を選定しようと思っています。

 

システムソフ(7527) 7527 株価と銘柄情報

アパマン(8889) 8889 株価と銘柄情報 を中期

ショーケース(3909) 3909 株価と銘柄情報 を年末へ向けて

決算で悪いものが出ず、上げもせずであれば、政府材料の出たITBOOK(3742) 3742 株価と銘柄情報

 

等監視しています。

 

どちらにしても、今はアメリカの動きを見ての相場が続いていますl

落ち着くまで難しい相場になるでしょうから、様子を見つつ、これらの銘柄はチャートとしても安いところにあるものが多いので、押し目があれば狙ってみようと思います。

【監視銘柄】監視銘柄紹介

現在、当方が監視している銘柄を紹介していきます。

 

システムソフ(7527) 7527 株価と銘柄情報

決算良好、材料性あり、HomeIot事業に光明。

いい銘柄だと思います。

買い場を逃したかもしれませんが、押し目狙いにいくイメージ。

 

アパマンショップホールディングス(8889) 8889 株価と銘柄情報

こちらは、直接関係はありませんが、

システムソフ(7527) 7527 株価と銘柄情報 はアパマンの傘下の企業となります。

エイシアンスターあたりもそうですが、そろそろ半年前の信用残がこなされて、反発に向かうのではないかと予想します。

 

年末に向けて、アパマンショップホールディングス(8889) 8889 株価と銘柄情報 あたりは面白そうなのでは?とみています。

 

とりあえずこの2銘柄監視してみたいと思います。

全体相場の押し目があれば調整を狙いにいくかもしれませんが、あまりに日経平均系の銘柄がみんなで買おうという雰囲気になっており、資金が個別には入りづらい。

暫く我慢です。

【相場観】おはようございます。

大統領選のトランプリスクが後退。

昨日もでしたが、FBIが起訴に動かない、これは大きかったと思います。

昨日のダウは300ドル以上の上昇ということで、トランプリスクが後退。株高の動きとなりました。

 

さて、株高とはいえ、朝の寄り高から一転下落の方向。

大統領選が終了するまでは、上値日経平均17300円ぐらいが抵抗となりそうです。

とにかくも、明日の大統領選の行方次第で、動きがでますので注意しましょう。

 

リスクを負うならば紹介銘柄は継続していいと思いますが、

リスクを負いたくないならばキャッシュポジションを高めるべきと思います。

 

フューチャーベンチャーキャピタル(8462) 8462 株価と銘柄情報 はいい感じだと思います。

あまりトランプリスクを意識しない動きだと思いますし、

いつZMPの材料が出るかわかりませんので、

こちらは時価~押し目狙い継続に変わり無し。

 

報告遅くなり申し訳ありません。

面白い銘柄いくつか監視していますがトランプリスクを考えると積極的にいくのも難しい。

 

決算の出ている

新規としてはシステムテスト(7527) 7527 株価と銘柄情報 を狙うかどうか考えております。

 

 

どうぞよろしくお願いいたします。

【推奨銘柄】【銘柄レビュー】本日推奨の期待の推奨銘柄8●●● さっそく上昇しております。残念ながら現状押し目無し

本日紹介しました8●●●、さっそく上昇しております。

残念ながら押し目がなかったですね。

 

フューチャーベンチャーキャピタル(8462) 8462 株価と銘柄情報

2100円を突破してきました。

 

残念ながら押し目が無かった。

しかし、シンプルに上昇するのも悪いことではないですし、

次の銘柄のために資金を余らせておくでもいいですし、

押し目があればまた狙ったらいいと思います。

 

継続です。

 

トレイダーズ(8704) 8704 株価と銘柄情報

復帰してきました。

決算がありますが持越予定です。

 

ストライダーズ(9816) 9816 株価と銘柄情報

動き無し。

継続です。

 

エイシアンスター(8946) 8946 株価と銘柄情報

動き無し。こちらは長期で継続。

 

あとはシステムソフ(7527) 7527 株価と銘柄情報 あたりを監視しておきます。

状況次第で推奨するかもしれません。

 

相場が上下どちらに動くかが不透明ですので、

必要があれば新規を出しますが、まずはこれらの銘柄でやっていき、

状況次第でシステムソフ(7527) 7527 株価と銘柄情報 、あるいは別の銘柄など紹介していきたいと思います。

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